Проп трейдинг: расчёт на пальцах

Процесс проп трейдинга: (1) Вы подаёте заявку в проп-фирму (например, Alpha Prop). (2) Вы проходите тестовый период (обычно 2–4 недели на демо-счёте). Вы должны показать, что вы прибыльны (5–15% за период) и соблюдаете риск-менеджмент (не теряете > 5% в день). (3) Если вы прошли тест, фирма выдаёт вам реальный счёт с капиталом (обычно 50 000–500 000 р).

(4) Вы торгуете на этом счёте. Фирма берёт комиссию (15–30% от вашей прибыли) и ограничивает риск (максимум убыток за день/неделю/месяц). Пример: (1) Вы получили счёт 500 000 р. (2) Вы заработали 50 000 р за месяц (10% прибыль). (3) Фирма берёт 20% (10 000 р). (4) Вы получаете 40 000 р. (5) Капитал увеличивается: теперь 540 000 р.

(6) В следующем месяце вы торгуете 540 000 р. Преимущества: (1) Нет своих денег в риске (вы не потеряете капитал). (2) Большой плечо (500 000 р вместо 50 000 р). (3) Опыт на реальном счёте. Недостатки: (1) Строгие правила (максимум убыток 5% в день). (2) Комиссия фирмы (15–30%). (3) Вы не владеете счётом (фирма может его закрыть).

Типовые требования проп-фирм в России (2026): (1) Возраст 18+ (иногда 21+). (2) Гражданство России или вид на жительство. (3) Опыт в трейдинге (обычно 6+ месяцев демо-практики или реальные сделки). Некоторые фирмы берут новичков, но требуют доп. тестирование. (4) Банковский счёт (чтобы вывести деньги). (5) Знание английского (минимум читать инструкции, так как платформы часто на англ. языке).

(6) Прохождение тестового периода: (a) На демо-счёте: заработать 5–15% прибыль за 2–4 недели. (b) Не превышать дневной лимит убытка (обычно −5%). (c) Придерживаться стратегии (не менять её каждый день). (7) Психологическая пригодность: фирма смотрит на ваш дневник сделок, видит ошибки, проверяет дисциплину. Требования к счёту (когда вы прошли отбор): (1) Минимальный баланс счёта (обычно его задаёт фирма, не вы).

(2) Максимальный убыток в день (обычно 5% от баланса). (3) Максимальный убыток в месяц (обычно 10% от баланса). (4) Запрет на определённые стратегии (например, некоторые фирмы запрещают ПАМП и дамп, другие запрещают торговлю перед новостями). Важно: требования отличаются у каждой фирмы. Перед подачей заявки посмотрите условия на сайте фирмы.

Расчёт прибыли на конкретном примере: (1) Вы получили счёт 500 000 р. (2) Вы зарабатываете 10% в месяц (средний доход успешного проп-трейдера). (3) 10% от 500 000 р = 50 000 р прибыль. (4) Фирма берёт 20% комиссию = 10 000 р. (5) Вы получаете 40 000 р.

За год: 40 000 р × 12 месяцев = 480 000 р чистого дохода. Но это если вы стабильно 10% в месяц. Реалистичные сценарии: (1) Консервативный трейдер (5% в месяц): 500 000 р × 5% = 25 000 р, минус 20% комиссия = 20 000 р в месяц = 240 000 р в год.

(2) Агрессивный трейдер (20% в месяц): 500 000 р × 20% = 100 000 р, минус 20% комиссия = 80 000 р в месяц = 960 000 р в год. (3) Неудачный трейдер (убыток −10% в месяц): вы теряете счёт, 0 р в месяц. Статистика: (1) 50% новых проп-трейдеров теряют счёт в первый месяц (убыток > дневного лимита).

(2) 30% выходят в ноль (0% прибыль). (3) 20% зарабатывают (5–20% в месяц). Важно: проп трейдинг НЕ гарантирует доход. Это рискованно как и обычный трейдинг, но со своих денег вы не теряете.

Топ-5 рисков: (1) Потеря счёта — если вы превысите дневной лимит убытка (−5%), счёт закроется и вы потеряете возможность торговать. Это как увольнение. Риск: среднего проп-трейдера расчитывают через 3–6 месяцев. (2) Психологический стресс — вы торгуете чужими деньгами, комиссия фирмы давит на вас, вы напуганы потерять счёт. Это ведёт к ошибкам (страх + жадность).

(3) Зависимость от платформы фирмы — качество исполнения ордеров, техническая поддержка зависит от фирмы. Если платформа глючит, вы не можете возвращать убытки. (4) Ограничение на стратегии — фирма может запретить вашу стратегию (например, скальпинг или торговля перед новостями). Это затрудняет зарабатывание.

(5) Мошенничество некоторых фирм — в России есть проп-фирмы, которые берут авансовый платёж (за тестовый период, за обучение) и исчезают. Выбирайте только проверенные фирмы с рекомендациями. Вывод: проп трейдинг подходит для трейдеров с опытом 1+ года, которые уже зарабатывают на своём капитале (даже маленьком 50 000 р). Для новичка это слишком рискованно (вероятность потери счёта 50% за месяц).

Сравнение двух подходов: (1) Трейдинг на своем капитале (50 000 р): Преимущества: вы владеете счётом, нет комиссии фирмы (только комиссия брокера 0.01%), вы свободны в выборе стратегии. Недостатки: если потеряете, это ваши деньги (психология сложнее), малый капитал (максимум зарабатываете 5000 р в месяц на 50 000 р).

(2) Проп трейдинг (500 000 р счёт): Преимущества: большой капитал (можете заработать 40 000 р в месяц), нет своих денег в риске, опыт на большом счёте. Недостатки: комиссия 20% (5% прибыль для вас за место 10%), строгие правила, риск потери счёта. Рекомендация по стадиям: (1) Новичок (0 опыта): начните с трейдинга на своем капитале (10 000 р).

Научитесь дисциплине, ведению дневника, техническому анализу. (2) Промежуточный (6–12 месяцев опыта): если вы зарабатываете на своем капитале (50 000 р), перейдите на проп трейдинг (500 000 р). Огромный скачок в доходах. (3) Профессионал (2+ года опыта): можете комбинировать оба подхода (50% своего капитала, 50% проп трейдинг). Вывод: проп трейдинг НЕ альтернатива обучению. Это инструмент для тех, кто уже умеет зарабатывать.