Торговля на откатах — вход в позицию после коррекции цены внутри сильного тренда. Позволяет войти по лучшей цене, чем на пробое, но требует строгого контроля риска. Без стоп-лосса такая стратегия превращается в ловлю падающего ножа.
Используйте два фильтра: трендовая EMA(200) на дневном графике и объём. Если цена откатывается к EMA(200) и объём падает — это коррекция. Если пробой EMA(200) с растущим объёмом — разворот. Дополнительно: дивергенция RSI на старшем таймфрейме (H4) — сигнал ослабления тренда, а не коррекции.
Стоп ставьте за ближайший локальный фрактал (минимум перед откатом) или за уровень 61,8% коррекции Фибоначчи вниз. Для дневных сделок запас 2–4% от точки входа. Исключение — сильные новости (дивидендный гэп), тогда стоп расширяют до 6–8% или используют опционный хедж. Налог с купонов ОФЗ — 13%, на стоп это не влияет.
Ликвидные акции РФ с высокой корреляцией к нефти и индексу Мосбиржи: SBER, LKOH, NVTK, GAZP. ОФЗ-ПД (серии 26245, 26246) при коррекции доходности — вход по цене 85–90% от номинала, стоп при пробое 83%. На срочном рынке — фьючерсы на Si и RTS, но там плечо 1:4 без перекладывания. Нефинансовый сектор: POSI, YNDX (если зарегистрированы в РФ).
Формула: Риск (₽) / (Стоп % × Цена входа). Максимальный риск на сделку — 1,5% от портфеля. Пример: портфель 1 000 000 ₽, стоп 3%, цена входа 100 ₽. Риск = 15 000 ₽. Объём = 15 000 / (0,03 × 100) = 5 000 акций (500 000 ₽). Если стоп 1,5%, объём удваивается. При уровне стопа меньше 1% — сделка не рассматривается из-за шума.
Обязателен частичный фикс. Первая цель — предыдущий локальный максимум (снять 30–50% позиции). Вторая цель — по экспоненциальной скользящей EMA(50) на D1 (оставшуюся часть). Третья — перенос стопа в безубыток после роста на 1R (стоп × 1). Без тейка стратегия превращается в ловлю тренда с риском просадки после дивидендного гэпа (в среднем −5% за день).
НДФЛ 13–15% с прибыли, комиссии брокера и биржи уменьшают налоговую базу. При убытках за год можно перенести на будущее (ст. 220.1 НК РФ). С дивидендов (включая LKOH, NVTK) налог у источника — 13%. Купоны ОФЗ — 13% с полной суммы. Сальдирование прибыли по акциям и убытка по фьючерсам не разрешено. Декларация 3-НДФЛ до 30 апреля 2027 года.
Лучше без плеча. В РФ 2026 плечо 1:2 у брокеров, но при стопе 3% просадка портфеля с плечом — 6%. Это превышает порог психологического комфорта. Исключение — сделки с фьючерсами на Si при стопе не более 0,5%.
| Инструмент | Уровень коррекции (61,8%) | Размер стоп-лосса от входа |
|---|---|---|
| SBER | 198,5 ₽ | −3,2% |
| LKOH | 7 940,0 ₽ | −2,8% |
| NVTK | 975,0 ₽ | −4,1% |
| GAZP | 423,5 ₽ | −3,6% |
| Критерий | Вариант А: Линии Фибоначчи | Вариант Б: EMA (20/50) |
|---|---|---|
| Точность входа | Высокая на уровнях 50,0–61,8% | Средняя, зависит от скорости тренда |
| Частота сигналов | 2–3 в месяц на акцию | 5–7 в месяц (больше ложных) |
| Ложные срабатывания | 30% на младших таймах | 40–45% (шум при флете) |
| Сложность настройки | Низкая (Фибо — встроенный инструмент) | Средняя (подбор периода) |
| Временные рамки | H4–D1 | H1–H4 (быстрее смена) |
Откройте дневной график. Если цена выше EMA(200) и EMA направлена вверх — тренд бычий. Ниже — медвежий. Только такой актив — цель для отката.
Ждите свечного марафона: три свечи подряд одного цвета с объёмом выше среднего за 20 дней. Без него коррекция может быть разворотом.
От нижней точки импульса до вершины. Вход — на уровне 61,8% (основной) или 50% (агрессивный). Стоп за уровень 78,6%.
Лимит на 61,8% + буфер 0,2% для проскальзывания. Стоп — за фрактал под откатом (низ последней свечи). Риск — 1,5% от портфеля.
На уровне коррекции объём должен быть в 1,5–2 раза ниже, чем в импульсе. Высокий объём на откате — сигнал разворота. Не входите.
Лучше без плеча. В РФ 2026 плечо 1:2 у брокеров, но при стопе 3% просадка портфеля с плечом — 6%. Это превышает порог психологического комфорта. Исключение — сделки с фьючерсами на Si при стопе не более 0,5%.
Пропустите такую сделку. Гэп вниз на 5–8% ломает стопы и уровни Фибоначчи. Заходите только после закрытия гэпа и формирования нового импульса. Для SBER дивидендный сезон — май-июль, для NVTK — октябрь.
Да, на фьючерсе Si. Но там тренд зависит от ключевой ставки (двузначная, ~16–18%) и геополитики. Откаты быстрее (1–2 дня), стопы ставьте 0,3–0,5% от цены. Алгоритм тот же: EMA(200) на D1 + Фибо 61,8%.
На moex.com в разделе «Итоги торгов» — дневные свечи и объёмы. Для стаканов в реальном времени — терминал Quik или торговые платформы Тинькофф, БКС. Smart-lab.ru — фильтр по капитализации и ликвидности.
Остановитесь на месяц. Причина: флет, а не тренд. Проверьте EMA(200) — если цена колеблется вокруг неё без направления, стратегия не работает. Переключитесь на облигации (ОФЗ 26245) или кэш.
Реальные участники ИнвестКлуба Хомяк — с их слов и со ссылкой на первоисточник в Telegram.
Точка входазашла пробно на 1 месяц после рекламы
Что изменилосьосталась на 1,5 года — структурированные знания, прямые эфиры с экспертами, освоила ИИ-инструменты
«Когда-то я зашла пробно, на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по-прежнему там. Один только искусственный интеллект чего стоит.»история в Telegram →
Точка входавозрастной скепсис, долго не решался зайти в закрытый клуб
Что изменилосьгора структурированных материалов, отзывчивое сообщество, которое помогает и подсказывает
«Возрастной скепсис мешал зайти — думал, всё как обычно. Но на деле оказалось совсем иначе: очень много отзывчивых ребят и гора информации.»история в Telegram →
«В Хомяке уже полтора года… кайфовое, живое сообщество. Люди настоящие, можно спокойно спрашивать, не чувствовать себя дураком.»
«Зашла пробно на 1 месяц. Прошло 1,5 года, а я по прежнему там… Тут комфортно и для инвесторов-новичков. Вся информация отлично структурирована.»
Ещё реальные отзывы участников — t.me/traderreviews
